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濮阳市人口和计划生育药具管理站2017年部门决算填报说明

作者: 来源: 日期:2018/9/20 12:44:01 人气:19 加入收藏 标签:

濮阳市人口和计划生育药具管理站2017年部门决算填报说明

 

一、 决算汇编基本情况

(一)   部门机构情况说明

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,分类说明如下:

(1)      按单位基本性质:

参照公务员法管理的事业单位1户。

(2)按执行会计制度:

事业单位1户。

(3)按单位预算级次:

一级预算单位1户。

二、 基础数据核对情况

(一)   与财政部门对账情况

1、     财政拨款核对情况

(1)      单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入178万元,财政部门拨款对账单178万元,差额0万元。

(二)   与上年指标核对情况:

1、结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明:上年年末数为178253.89元 ,调整后本年年初数为155692.71,主要原因是财政收回资金2579.18元,2016年决算填报时漏记支出19982元。

(三)   指标变动情况:

1、公共预算财政拨款本年178万元,上年126.67万元,比上年增加51.33万元,增幅28.83%,主要原因是向上级部门申请的基本公共卫生服务经费24万元,养老金清算3.54万元,车补4.08万元等。

2、基本支出日常公用经费本年度12.29万元,上年度14.06万元,比上年减少1.77万元,减幅14%,主要原因是本年印刷、宣传费等减少。

三、 报表审核情况

(一)   审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式




逻辑性审核公式

1


请检查机构人员情况表

我单位自2001年以来共接收军转干部5名,编制部门只增加了3名编制。

核实性审核公式

3

固定资产增加与其他资本性支出存在对应关系

2017年公车改革时收回车辆1辆并已报废,共计13.48万元

一般单位应有办公用房或业务用房

我单位有办公用房

请核实行政事业固定资产增加与其他资本性支出存在对应关系

2017年公车改革时收回车辆一辆13.48万元, 2017年我单位新增固定资产办公机具2.62万元

四、 决算数据其他需要说明的情况

1、“资产负债简表”中材料50.54万元是计生用品。

2、固定资产2017年底82.74万元,其中办公用房万70.53万元,办公机具12.20万元。

3、其他应付款2017年初4.95万元,实际未0万元,已经进行了调整。

 2、“三公经费”说明:我单位无三公经费支出。

 

                          二0一八年九月二十五日