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濮阳市疾病预防控制中心2017年度部门决算

作者: 来源: 日期:2018/9/25 15:32:02 人气:50 加入收藏 标签:

 

濮阳市疾病预防控制中心

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


 

目  录

第一部分  濮阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  

濮阳市疾病预防控制中心概况

 


 

一、部门职责

承担市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职责;组织实施市疾病预测控制技术对策和措施;负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告,提供疾病预防控制方面的咨询与服务等。

二、机构设置

本单位无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算。单位内部设办公室、财务科、总务科、流行病防治科、职业病防治科、健康教育科、免疫规划科、生物制品室、消毒杀虫科、慢性病防治科、卫生科、体检科、质量管理科、微生物检验室、理化检验室等。

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表






金额单位:万元

部门:河南省濮阳市疾病预防控制中心





公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

2,193.21

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

632.75

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

14.17

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

179.68


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

3,390.76


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

2,840.13

本年支出合计

50

3,570.45

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

130.93

年初结转和结余

25

1,061.17

年末结转和结余

52

199.92


26



53


总计

27

3,901.30

总计

54

3,901.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


   

收入决算表











金额单位:万元


部门:河南省濮阳市疾病预防控制中心






公开02表


项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6

7


合      计

         2,840.13

2,193.21

0.00

632.75

0.00

0.00

14.17


208

社会保障和就业支出

           179.68

179.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

           179.68

179.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

47.69

47.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.99

131.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

         2,660.45

2,013.53

0.00

632.75

0.00

0.00

14.17


21003

基层医疗卫生机构

            22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

         2,598.26

1,951.34

0.00

632.75

0.00

0.00

14.17


2100401

  疾病预防控制机构

2229.39

1582.47

0.00

632.75

0.00

0.00

14.17


2100408

  基本公共卫生服务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

348.87

348.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

            40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










金额单位:万元


部门:河南省濮阳市疾病预防控制中心

2017年度




公开03表


项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

3,570.45

2,318.33

1,252.12

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

179.68

179.68

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

179.68

179.68

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

47.69

47.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.99

131.99

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

3,390.76

2,138.64

1,252.12

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

16.91

0.00

16.91

0.00

0.00

0.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

16.91

0.00

16.91

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

3,333.66

2,098.45

1,235.21

0.00

0.00

0.00


2100401

  疾病预防控制机构

2,880.98

2,098.45

782.52

0.00

0.00

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

5.63

0.00

5.63

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

447.05

0.00

447.05

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








金额单位:万元


部门:河南省濮阳市疾病预防控制中心





公开04表


收     入

支     出


项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏      次


1

栏      次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,193.21

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

179.68

179.68

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,874.78

2,874.78

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

2,193.21

本年支出合计

49

3,054.46

3,054.46

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

1,061.17

年末财政拨款结转和结余

50

199.92

199.92

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

1,061.17


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

3,254.38

总计

54

3,254.38

3,254.38

0.00


一般公共预算财政拨款支出决算表







金额单位:万元


部门:河南省濮阳市疾病预防控制中心

2017年度

公开05表


项      目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合      计

3,054.46

1,802.34

1,252.12


208

社会保障和就业支出

179.68

179.68

0.00


20805

行政事业单位离退休

179.68

179.68

0.00


2080502

  事业单位离退休

47.69

47.69

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.99

131.99

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

2,874.78

1,622.66

1,252.12


21003

基层医疗卫生机构

16.91

0.00

16.91


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

16.91

0.00

16.91


21004

公共卫生

2,817.67

1,582.47

1,235.21


2100401

  疾病预防控制机构

2,364.99

1,582.47

782.52


2100408

  基本公共卫生服务

5.63

0.00

5.63


2100409

  重大公共卫生专项

447.05

0.00

447.05


21011

行政事业单位医疗

40.19

40.19

0.00


2101102

  事业单位医疗

40.19

40.19

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









金额单位:万元


部门:河南省濮阳市疾病预防控制中心





公开06表


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,523.23

302

商品和服务支出

202.36

310

其他资本性支出

31.33


30101

  基本工资

460.67

30201

  办公费

3.77

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

383.98

30202

  印刷费

5.00

31002

  办公设备购置

21.09


30103

  奖金

264.75

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

10.24


30104

  其他社会保障缴费

42.46

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.35

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

126.16

30206

  电费

2.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

131.99

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

113.22

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

45.42

30211

  差旅费

8.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

17.28

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

26.41

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.12

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

1.73

30216

  培训费

2.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

137.49

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

6.00

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.00

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

27.62





人员经费合计

1,568.65

公用经费合计

233.69


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











金额单位:万元

部门:河南省濮阳市疾病预防控制中心







公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48.63

0.00

43.50

0.00

43.50

5.13

15.68

0.00

10.02

0.00

10.02

5.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










金额单位:元


部门:河南省濮阳市疾病预防控制中心

2017年度




公开08表


项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,901.30万元。与2016年相比,收、支总计各增加25.30万元,增长0.65%。主要原因是2017年财政拨款收入增加了2015-2016年人员目标奖、未休假工资和养老清算资金等,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,840.13万元,其中:财政拨款收入 2,193.21万元,占77.22%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 632.75万元,占22.28%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 14.17万元,占0.50%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计3,570.45万元,其中:基本支出2,318.33万元,占64.93%;项目支出1,252.12万元,占 35.07%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3,254.38万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加388.43万元,增长13.55%。是因为2017年财政拨款收入增加了2015-2016年人员目标奖、未休假工资和养老清算资金等,且年初结余2017年比2016年多452.54万元。另外,2017年专项拨款收入比2016年少718.88万元,综合以上原因,财政拨款收、支增长13.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,054.46万元,占支出合计的 85.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,249.69万元,增长69.24%。变动的主要原因是2017年工资变动和食品安全风险体系专项支出。

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,054.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 179.68万元,占5.88%;医疗卫生和计划生育(类)支出 2,874.78万元,占94.12%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,109.16万元,支出决算为 3,054.46万元,完成年初预算的275.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,802.34万元。与2016年相比,增加622.56万元,增长52.77%。 变动的主要原因:……。其中:人员经费1,568.65万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 233.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.63万元,支出决算为 15.68万元,完成预算的32.25%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一部分“三公”经费从事业收入中支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算10.02万元,占63.89%,完成预算的23.03%;公务接待费支出决算5.66万元,占36.11%,完成预算的110.39%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出10.02万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出10.02万元。主要用于燃料费、过路费、停车费、维修费等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为16辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少3.42万元,下降25.46%。

3.公务接待费支出5.66万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出5.66万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.19万元,增长63.27%,主要原因是受山东疫苗事件影响,2017年上级检查较多,费用相应增加。

河南省濮阳市疾病预防控制中心2017年度共接待国内来访团组32个、来访人员300人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,完善预算绩效管理制度,建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算管理体系,切实加强财务管理,提升资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果。

2017年,我单位认真完成年初预算和年终决算工作,在编制预算时,坚持收支平衡、量入为出的原则。在预算执行时,制定了各项资金实施方案及绩效考核方案,防止收入流失,严格控制支出,提高财政资金的使用效益。项目实施过程中,加强项目督导检查,切实搞好疾控预防控制工作。项目完成,认真分析评价项目执行情况,发现问题,总结经验,使社会效益最大化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省濮阳市疾病预防控制中心共有车辆16辆,其中:一般公务用车5辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备 5台(套)。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。