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濮阳市计划生育协会2017年部门决算填报说明

作者: 来源: 日期:2018/9/25 17:35:01 人气:37 加入收藏 标签:

濮阳市计划生育协会2017年

部门决算填报说明

一、 决算汇编基本情况

(一)  部门机构情况说明

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,分类说明如下:

(1)    按单位基本性质:

参照公务员管理的事业单位1户。

(2)按执行会计制度:

事业单位1户。

(3)按单位预算级次:

一级预算单位1户。

二、 基础数据核对情况

(一)  与财政部门对账情况

1、   财政拨款核对情况

(1)    单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入128.66万元,财政部门拨款对账单128.66万元,差额0万元。

(二)  与上年指标核对情况:

1、结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明:上年年末数为24.89万元 ,本年年初数应为17.95万元,主要原因是16年账面记账已经支出,但实际未支出0.059万元,财政应返还额度0.38万元应调减,调减财政收回存量资金6.72万元,调增16年支出又收回0.2万元。

(三)  指标变动情况:

1、公共预算财政拨款本年128.66万元,上年126.67万元,比上年增加1.99万元,增幅1.6%。

2、基本支出日常公用经费本年度支出4.50万元,上年度支出14.06万元,比上年减少9.56万元,减幅67%,主要原因是本年日常支出总体减少。

三、 报表审核情况

(一)  审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式




逻辑性审核公式

1


请检查机构人员情况表

我单位共11人,其中在职6人、退休5人

核实性审核公式

3

固定资产增加与其他资本性支出存在对应关系

2017年公车改革时收回车辆1辆并共计22.98万元

一般单位应有办公用房或业务用房

我单位没有办公用房

请核实行政事业固定资产增加与其他资本性支出存在对应关系

2017年我单位新增固定资产1.98万元

四、 决算数据其他需要说明的情况

1、“资产负债简表”中其他应收款0.6万元是以前遗留的。

2、固定资产11.11万元为办公机具。

3、其他应付款0.62万元,为个人医保。

4、“三公经费”说明:我单位无三公经费支出。

 

                          二0一八年九月二十五日